信达证券分级基金日报

上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,嘉实多利分级(+0.11%)、富国汇利回报分级(0%)、中欧鼎利分级(0%)等表现较好;广发中证医疗(-1.63%)、鹏华中证国防(-1.7%)、招商中证白酒(-2.07%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,嘉实多利进取(+0.54%)、国泰互利B(0%)、招商可转债B(0%)等表现较好;招商中证白酒B(-5.01%)、鹏华中证国防B(-6.23%)、申万菱信深成指B(-7.72%)等表现较差。

上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,鹏华国证钢铁行业A(+4.17%)、西部利得中证500A(+3.43%)、银华资源A(+2.7%)等表现较好;国泰国证食品饮料A(-0.76%)、银华中证90A(-0.99%)、大成中证互联网金融A(-1.03%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,鹏华新丝路B(+4.32%)、银河沪深300成长B(+3.14%)、国泰深证TMT50B(+0.66%)等表现较好;鹏华中证国防B(-3.65%)、招商中证证券公司B(-3.7%)、中融中证煤炭B(-4.92%)等表现较差。

上一交易日,从A份额溢价率来看,前海开源中证健康A(+15.53%)、富国中证煤炭A(+15.32%)、建信央视财经50A(+14.57%)等溢价率较高;银华稳进(-4.13%)、国泰互利A(-11.36%)、申万菱信深成指A(-25.33%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+194.12%)、国泰互利B(+22.99%)、鹏华新丝路B(+10.28%)等溢价率较高;富国中证煤炭B(-17.24%)、前海开源中证健康B(-20.26%)、前海开源中航军工B(-20.92%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,浙商沪深300(+2.86%)、长盛同瑞中证200(+2.56%)、鹏华国证钢铁行业(+2.53%)等溢价率较高;招商中证大宗商品(-1.07%)、博时中证800证券保险(-1.1%)、交银互联网金融(-1.3%)等溢价率较低。

分级基金操作建议

截至上一交易日,没有建议重点关注整体折溢价套利机会的分级基金。

截至上一交易日,下折预警的分级基金有中融中证煤炭、招商沪深300地产、鹏华中证一带一路等23支,没有上折预警的分级基金,建议提前关注触发下折、上折时A、B份额的可能收益和风险。信达证券股份有限公司