湖南天雁机械股份有限公司 2015 年第三季度报告
公司代码:600698 900946 公司简称:湖南天雁 天雁 B 股
湖南天雁机械股份有限公司
2015 年第三季度报告
二〇一五年十月
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人连刚、主管会计工作负责人钟桥前及会计机构负责人(会计主管人员)刘青娥保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,180,700,558.61 1,109,550,913.18 6.41
归属于上市公司 699,939,730.17 698,238,234.70 0.24
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的 -24,662,522.15 -32,333,229.10 23.72
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 360,469,239.10 444,290,844.11 -18.87
归属于上市公司 1,701,495.47 21,647,666.40 -92.14
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股东的净利润
归属于上市公司 -2,393,105.48 9,920,141.78 -124.12
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.24 3.12 减少 2.88 个百分点
收益率(%)
基本每股收益 0.0018 0.0223 -91.93
(元/股)
稀释每股收益 0.0018 0.0223 -91.93
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
(7-9 月) (1-9 月)
非流动资产处置损益 103,469.57 106,701
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 1,089,975.11 4,016,475.11
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
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因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -176.99 -28,575.16
他营业外收入和支出
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其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额
少数股东权益影响额
(税后)
合计 1,193,267.69 4,094,600.95
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 109621
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
(全称) 量 件股份数量 股份状态 数量
中国长安汽车 305,474,988 31.43 305,474,988 国有法人
集团股份有限 无
公司
中国农业银行 5,343,342 0.55 0 其他
股份有限公司-
交银施罗德成 未知
长混合型证券
投资基金
沈建法 3,080,683 0.32 0 未知 境内自然人
岳丽英 3,020,400 0.31 0 未知 境内自然人
工银国际证券 3,000,000 0.31 0 未知
未知
有限公司
中国对外经济 2,604,000 0.27 0 其他
贸易信托有限
公司-明达 7 期 未知
证券投资集合
资金信托计划
龚平 2,460,000 0.25 0 未知 境内自然人
武岑 1,863,548 0.19 0 未知 境内自然人
江天 1,657,900 0.17 0 未知 境内自然人
中信信托有限 1,400,687 0.14 0 其他
责任公司-中
信明达 6 期证 未知
券投资集合资
金信托计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
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量 种类 数量
中国农业银行股份有限公 5,343,342 5,343,342
司-交银施罗德成长混合型 人民币普通股
证券投资基金
沈建法 3,080,683 人民币普通股 3,080,683
岳丽英 3,020,400 人民币普通股 3,020,400
工银国际证券有限公司 3,000,000 境内上市外资股 3,000,000
中国对外经济贸易信托有 2,604,000 2,604,000
限公司-明达 7 期证券投资 人民币普通股
集合资金信托计划
龚平 2,460,000 境内上市外资股 2,460,000
武岑 1,863,548 境内上市外资股 1,863,548
江天 1,657,900 人民币普通股 1,657,900
中信信托有限责任公司-中 1,400,687 1,400,687
信明达 6 期证券投资集合 人民币普通股
资金信托计划
徐青娟 1,389,271 人民币普通股 1,389,271
上述股东关联关系或一致 中国长安汽车集团股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系。
行动的说明 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
变动幅
项目 期末余额 年初余额 度 变动原因
设备采购预付款增加和年
预付款项 91,419,097.78 14,934,699.46 512.13
初存在重分类调整
其他应收款 3,871,131.96 2,648,080.38 46.19 个人备用金借款增加
无形资产 2,027,141.98 1,111,244.02 82.42 购买软件
长期待摊费用 1,837,606.93 450,000.00 308.36 待摊销资料购买费用增加
其他非流动资产 27,627,918.05 -100.00 年初存在重分类调整
应交税费 356,665.40 3,761,992.65 -90.52 利润减少,应交所得税减少
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短期借款 132,000,000.00 40,000,000.00 230.00 借款增加
其他应付款 132,839,143.63 85,984,623.48 54.49 科目重分类
长期借款 35,137,800.00 -100.00 科目重分类
变动幅
项目 本期金额 上期金额 度 变动原因
其他业务收入 10,209,476.84 17,320,801.80 -41.06 本年劳务结算减少
本年劳务结算减少,相应的
其他业务成本 9,290,587.60 16,171,548.75 -42.55
成本也降低
财务费用 2,039,834.20 855,812.53 138.35 利息支出增加
销量下降,毛利降低,固定
-2,163,625.02 14,263,074.27 -115.17
营业利润 费用降幅不明显。
营业外收入 4,127,549.50 11,782,345.55 -64.97 政府补助减少
营业利润和营业外收入均
1,930,975.93 25,990,598.89 -92.57 大幅降低,相应利润总额也
利润总额 大幅降低
利润总额大幅降低,应交所
229,480.46 3,551,346.99 -93.54
所得税费用 得税就减少
变动幅
项目 本期金额 上期金额 度 变动原因
收到的其他与经
营活动有关的现 10,082,650.59 23,996,912.92 -57.98
金 收到政府补助资金减少
处置固定资产、无
形资产和其他长
200.00 878,000.00 -99.98
期资产所收回的
现金净额 处置固定资产减少
购建固定资产、无
形资产和其他长
55,042,681.43 19,908,801.56 176.47
期资产所支付的
现金 预付设备款增加
投资活动产生的
-55,138,242.73 -19,352,551.56 -184.91
现金流量净额 预付设备款增加
借款所收到的现
145,252,000.00 40,000,000.00 263.13
金 收到贷款
偿还债务所支付
40,000,000.00 20,000,000.00 100.00
的现金 到期应偿还借款增加
分配股利、利润或
偿付利息所支付 3,875,853.01 1,969,847.73 96.76
的现金 贷款增加引起利息增加
筹资活动产生的
101,276,146.99 17,910,152.27 465.47
现金流量净额 贷款增加
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
如未能
能及
及时履
是否 时履
承诺时 是否有 行应说
承诺 及时 行应
承诺类型 承诺方 承诺内容 间及期 履行期 明未完
背景 严格 说明
限 限 成履行
履行 下一
的具体
步计
原因
划
解决土地 中国长安 天雁有限未取得《房屋 2011 是 是
等产权瑕 所有权证》的房产若被 年 11
疵 依法拆除,或因其他法 月;长
律障碍影响天雁有限 期
实际经营的,中国长安
将对天雁有限的各项
损失,包括但不限于合
法租赁或重建该等房
产的替代性房产所支
出的费用、合法租赁或
重建期间对天雁有限
生产经营造成的实际
损失或额外费用等,予
以全额补偿。
解决同业 中国长 中国长安、兵装集团及 2010 是 是
竞争 安、兵装 其控制的其他下属企 年9月
与重 集团 业均不直接或间接从 1 日、
大资 事与上市公司及其控 2011
产重 制的下属企业构成同 年 10
组相 业竞争的业务,也不投 月 28
关的 资与上市公司及其控 日;长
承诺 制的下属企业存在直 期
接或间接竞争的企业
或项目。
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解决关联 中国长 尽量避免或减少与上 2010 是 是
交易 安、兵装 市公司及其下属子公 年9月
集团 司之间的关联交易;对 1 日、
于无法避免或有合理 2011
理由存在的关联交易, 年 10
将与上市公司依法签 月 28
订规范的关联交易协 日;长
议,并按照有关法律、 期
法规、规章、其他规范
性文件和公司章程的
规定履行批准程序;关
联交易价格依据与无
关联关系的独立第三
方进行相同或相似交
易时的价格确定,保证
关联交易价格具有公
允性;保证按照有关法
律、法规和公司章程的
规定履行关联交易的
信息披露义务;保证不
利用关联交易非法转
移上市公司资金、利
润,不利用关联交易损
害上市公司及非关联
股东的利益。
其他 中国长安 本次交易完成后,中国 2010 是 是
长安将在业务、资产、 年9月
财务、人员、机构等方 1 日;
面保持上市公司的独 长期
立性,并保证上市公司
保持健全有效的法人
治理结构,保证上市公
司的股东大会、董事
会、独立董事、监事会、
总经理等依照法律、法
规和公司章程独立行
使职权,不受中国长安
的干预。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
2015年车用柴油机市场整体形势继续处于低迷状态,产销柴油机与上年同期相比均降幅明显。
受整体市场下滑影响公司2015年产销量与2014年同期相比相应下滑,同时市场降价压力使得公司
的利润空间进一步缩窄,预测年初至下一报告期期末累计净利润同比上年同期下滑超过50%以上。
湖南天雁机械股份有限公
公司名称
司
法定代表人 连刚
日期 2015 年 10 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:湖南天雁机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 332,263,948.22 310,788,566.11
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 155,896,467.36 182,766,206.75
应收账款 227,504,639.04 198,796,136.58
预付款项 91,419,097.78 14,934,699.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,871,131.96 2,648,080.38
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买入返售金融资产
存货 134,263,580.00 132,130,890.30
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 945,218,864.36 842,064,579.58
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 28,900,000.00 28,900,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 174,199,455.06 186,363,777.22
在建工程 4,995,855.67 3,664,939.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,027,141.98 1,111,244.02
开发支出 22,866,362.61 18,713,182.86
商誉
长期待摊费用 1,837,606.93 450,000.00
递延所得税资产 655,272.00 655,272.00
其他非流动资产 27,627,918.05
非流动资产合计 235,481,694.25 267,486,333.60
资产总计 1,180,700,558.61 1,109,550,913.18
流动负债:
短期借款 132,000,000.00 40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 77,875,588.00 72,343,100.00
应付账款 108,558,041.27 136,623,975.56
预收款项 9,508,229.57 12,586,851.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,445,589.38 17,345,689.00
应交税费 356,665.40 3,761,992.65
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应付利息
应付股利
其他应付款 132,839,143.63 85,984,623.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 472,583,257.25 368,646,232.18
非流动负债:
长期借款 35,137,800.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,177,571.19 7,528,646.30
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,177,571.19 42,666,446.30
负债合计 480,760,828.44 411,312,678.48
所有者权益
股本 971,817,440.00 971,817,440.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 374,183,145.15 374,183,145.15
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 83,999,978.83 83,999,978.83
一般风险准备
未分配利润 -730,060,833.81 -731,762,329.28
归属于母公司所有者权益合计 699,939,730.17 698,238,234.70
少数股东权益
所有者权益合计 699,939,730.17 698,238,234.70
负债和所有者权益总计 1,180,700,558.61 1,109,550,913.18
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法定代表人:连刚 主管会计工作负责人:钟桥前 会计机构负责人:刘青娥
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:湖南天雁机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 569,700,844.18 569,700,844.18
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
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非流动资产合计 569,700,844.18 569,700,844.18
资产总计 569,700,844.18 569,700,844.18
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款 6,305,331.56 5,972,260.56
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 6,305,331.56 5,972,260.56
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 6,305,331.56 5,972,260.56
所有者权益:
股本 971,817,440.00 971,817,440.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 546,346,040.60 546,346,040.60
减:库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 58,880,083.94 58,880,083.94
未分配利润 -1,013,648,051.92 -1,013,314,980.92
所有者权益合计 563,395,512.62 563,728,583.62
负债和所有者权益总计 569,700,844.18 569,700,844.18
法定代表人:连刚 主管会计工作负责人:钟桥前 会计机构负责人:刘青娥
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:湖南天雁机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 (1-9 告期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
月) (1-9 月)
一、营业总收入 97,573,603.96 124,721,243.24 360,469,239.10 444,290,844.11
其中:营业收入 97,573,603.96 124,721,243.24 360,469,239.10 444,290,844.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 101,982,304.89 129,559,289.68 362,632,864.12 430,819,355.34
其中:营业成本 78,816,840.96 101,574,987.08 280,941,060.59 338,009,093.11
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 446,617.44 404,513.98 2,271,972.62 2,172,718.48
加
销售费用 9,436,865.81 12,914,677.97 27,744,491.35 33,985,331.88
管理费用 11,963,337.42 14,390,491.58 49,635,505.36 55,796,399.34
财务费用 1,318,643.26 274,619.07 2,039,834.20 855,812.53
资产减值损失
加:公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列)
投资收益(损失
以“-”号填列)
其中:对联营企
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业和合营企业的投资
收益
汇兑收益(损失
以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以 -4,408,700.93 -4,838,046.44 -2,163,625.02 13,471,488.77
“-”号填列)
加:营业外收入 1,196,618.07 3,538,250.00 4,127,549.50 11,782,345.55
其中:非流动资 103,469.57 0 106,701 835,000
产处置利得
减:营业外支出 3,350.38 237.70 32,948.55 54,820.93
其中:非流动资
产处置损失
四、利润总额(亏损总 -3,215,433.24 -1,300,034.14 1,930,975.93 25,199,013.39
额以“-”号填列)
减:所得税费用 229,480.46 3,551,346.99
五、净利润(净亏损以 -3,215,433.24 -1,300,034.14 1,701,495.47 21,647,666.40
“-”号填列)
归属于母公司所有 -3,215,433.24 -1,300,034.14 1,701,495.47 21,647,666.40
者的净利润
少数股东损益
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
(一)以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
(二)以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
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融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 -3,215,433.24 -1,300,034.14 1,701,495.47 21,647,666.40
归属于母公司所有 -3,215,433.24 -1,300,034.14 1,701,495.47 21,647,666.40
者的综合收益总额
归属于少数股东的
综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.0033 -0.0013 0.0018 0.0223
(元/股)
(二)稀释每股收益 -0.0033 -0.0013 0.0018 0.0223
(元/股)
法定代表人:连刚 主管会计工作负责人:钟桥前 会计机构负责人:刘青娥
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:湖南天雁机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
(1-9 月) (1-9 月)
一、营业收入
减:营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 286,226 0 333,071.00 791,585.50
财务费用
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
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投资收益(损失以“-”
号填列)
其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-” -286,226 0 -333,071.00 -791,585.50
号填列)
加:营业外收入
其中:非流动资产处置
利得
减:营业外支出
其中:非流动资产处置
损失
三、利润总额(亏损总额以“-” -286,226 0 -333,071.00 -791,585.50
号填列)
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-” -286,226 0 -333,071.00 -791,585.50
号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -286,226 0 -333,071.00 -791,585.50
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/
股)
(二)稀释每股收益(元/
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股)
法定代表人:连刚 主管会计工作负责人:钟桥前 会计机构负责人:刘青娥
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:湖南天雁机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 291,969,985.78 272,380,128.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 52,396.67
收到其他与经营活动有关的现金 10,082,650.59 23,996,912.92
经营活动现金流入小计 302,052,636.37 296,429,438.51
购买商品、接受劳务支付的现金 184,984,819.61 163,013,162.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 88,831,196.62 97,535,133.57
支付的各项税费 27,241,241.95 37,128,585.88
支付其他与经营活动有关的现金 25,657,900.34 31,085,786.13
经营活动现金流出小计 326,715,158.52 328,762,667.61
经营活动产生的现金流量净额 -24,662,522.15 -32,333,229.10
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 200.00 878,000.00
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产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 200.00 878,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 55,042,681.43 19,908,801.56
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 95,761.30 321,750.00
投资活动现金流出小计 55,138,442.73 20,230,551.56
投资活动产生的现金流量净额 -55,138,242.73 -19,352,551.56
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 145,252,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 145,252,000.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,875,853.01 1,969,847.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 100,000.00 120,000.00
筹资活动现金流出小计 43,975,853.01 22,089,847.73
筹资活动产生的现金流量净额 101,276,146.99 17,910,152.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 21,475,382.11 -33,775,628.39
加:期初现金及现金等价物余额 310,788,566.11 269,493,104.33
六、期末现金及现金等价物余额 332,263,948.22 235,717,475.94
法定代表人:连刚 主管会计工作负责人:钟桥前 会计机构负责人:刘青娥
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:湖南天雁机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
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一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加:期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
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法定代表人:连刚 主管会计工作负责人:钟桥前 会计机构负责人:刘青娥
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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