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【焦点复盘】三大股指冲高回落 算力方向掀涨停潮 市场再迎变盘时点?

来源:财联社 作者:金皓明 2023-03-22 16:32:00
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(原标题:【焦点复盘】三大股指冲高回落 算力方向掀涨停潮 市场再迎变盘时点?)

财联社3月22日讯,今日共28股涨停,9股炸板,封板率为76%;联络互动4连板,盛通股份2连板,上海电影3天2板,漫步者、工业富联4天2板,成都先导、宣亚国际、中际旭创、青云科技、太辰光20CM首板。盘面上,收涨个股3022只,收跌个股1713只;板块方面,CPO、算力、云计算、数据要素等板块涨幅居前,贵金属、光刻胶、POE胶膜、钙钛矿电池等板块跌幅居前。

开源证券认为,对于接下来的市场剩余流动性回升依然保持乐观。主要基于:(1)国内“宽货币”向“宽信用”传导进一步顺畅,有望为市场剩余流动性提供增量。2月信贷数据显示:新增人民币贷款超预期,其中1-2月企业新增中长期人民币贷款累计同比达到77%,较1月较高水平进一步走高10.3pct,持续验证:在生产恢复后,企业“肯花钱”甚至“贷款花钱”,企业贷款意愿持续走高。(2)3月美联储议息召开在即,货币紧缩力度预计不会加码,会议落地之后反而有利于外资回流新兴市场。硅谷银行等银行破产事件料不至于促使美联储货币政策转向,但为了防止风险蔓延和市场恐慌情绪加剧,美联储重回50BP以上“超常规加息”轨道的可能性进一步降低:根据CME的FedWatch工具,截止3月17日,美联储加息25BP的概率为79.7%,甚至维持利率不变的概率也达到20.3%。

开源证券指出,若3月议息会议加息25BP以下“靴子落地”,则将进一步稳定市场预期,对我国汇率和外资流入的冲击进一步减弱。事实上,上周(3.13-3.17)10年期美债收益率下行31BP至3.4%,是2023年2月以来最低水平,近两周累计下行幅度高达58BP,进一步验证海外货币紧缩已是“强弩之末”难以对我国流动性产生持续冲击。维持观点:短期市场流动性调整空间有限,修复动力及空间依然较大,故对市场流动性维持乐观。

市场概述

指标显示,市场短线情绪在0轴下方小幅低开后基本呈现窄幅震荡,午后小幅探底后重新企稳回升,今日小幅收于0轴下方,市场短期情绪总体保持平稳。

个股方面,尽管叠加电商和网游的联络互动将连板高度提升至4板,但除此之外仅有人工智能教育股盛通股份晋级2连板。20CM方向今日表现更占上风,算力方向的青云科技、CPO概念股中际旭创、太辰光以及AIGC概念股宣亚国际、CXO股成都先导、建筑设计股矩阵股份在内的6只个股涨停,市场对连板方向相对谨慎的同时重新青睐20CM股趋势加速风格。尽管两市连板股数量大减,但市场打板溢价整体回升也显示市场整体承接能力依旧良好。

指数方面,三大股指全线小幅高开,在第一个小时快速冲高后展开震荡回落,创业板指一度翻绿,1点半后指数小幅回升并全线小幅收高。截至收盘,沪指收涨0.31%,深成指涨0.61%,创业板指涨0.20%。沪深两市今日成交额9578亿,较上个交易日放量648亿。

北向资金,今日合计净买入4.79亿元,其中沪股通净买入0.75亿元,深股通净买入4.03亿元。

焦点板块及个股

人工智能以及数字经济上游基础的算力方向今日迎来全面爆发,算力中心板块工业富联4天2板,青云科技20CM涨停拓维信息、佳力图涨停,寒武纪、光环新网、依米康、中富通信涨超10%。消息面上,中国信通院云大所副所长李洁表示,截至2022年底,全国在用数据中心机架总规模超过650万标准机架,算力总规模达到180EFLOPS,位居全球第二,算力总规模近五年年均增速超过25%,存力总规模超过1000EB。当前的算力规模中,有超过20%的算力是智能算力,可用于人工智能各类应用,包括模型训练和推理。我国算力发展目前存在算力布局需持续优化、算力技术水平需持续提升和生态体系仍需完善、算力赋能实体经济应用渗透不足等问题。

中信证券3月22日研报表示,AI发展快速拉升算力需求,云厂商具有较高确定性会受益。AI大模型训练环节的海量参数、数据库以及用户调用次数的快速增长,均带来了算力需求的激增。以GPT模型为例,GPT-1/2/3模型的参数量分别达1.5亿/15亿/1750亿,模型复杂度呈指数型增长;用户端,ChatGPT日活已超1000万,其网站也曾因访问量激增而多次宕机。考虑到资源优势及经济性,云厂商有望成为AI算力需求的主要承载方,国内互联网云厂商在数据库、弹性计算等方面已积累深厚优势,亦有望受益于国内AI产业蓬勃发展带来的训练及应用环节的增量算力需求。

与算力相关的上游CPO、光通信、PCB等方向今日同样迎来爆发,CPO和光通信板块中际旭创、太辰光20CM涨停,光迅科技涨停,新易盛、富信科技、源杰科技、平治信息涨超10%,PCB概念股沪电股份、鹏鼎控股涨停。中航证券指出,根据CIR的市场报告,在CPO发展之初的2023年超大型数据中心CPO设备收入将占CPO市场总收入80%,因此CPO的部署将在很大程度上受到数据中心交换速率的推动。除近期ChatGPT掀起的人工智能、机器学习热潮驱动外,同样具有低延迟、高数据速率需求的VR和AR,未来也有助于激发CPO需求,预计2027年CPO整体市场收入将达到54亿美元,而其上游CPO光学组件销售收入有望在2025年超过13亿美元,到2028年进一步增长至27亿美元。同时,分析师指出,ChatGPT 大模型的特点也带来了陡增的算力需求,服务器、交换机等作为算力的载体和传输硬件,将极大提升 PCB 和连接器等部件的用量。

人工智能下游应用方向炒作持续扩散,建筑工程设计板块早盘出现异动拉升,矩阵股份20CM首板,华阳国际、华设集团、中衡设计涨停。据报道,最近掀起了一股AI建筑设计的狂潮, AI建筑设计可以自动完成繁琐的设计任务,节省了很多时间和人力成本。在小红书上,很多用户分享了自己在AI建筑设计方面的经验和成果,包括使用AI设计工具比如ChatGPT与midjourney结合进行建筑设计,备受追捧。光大证券研报指出,AI赋能对设计行业影响总结为以下三点:(1)利好有历史设计数据、设计经验有数字化积累的企业;(2)利好施工图绘制、造价人员配置较高的企业;(3)行业格局将进一步向头部化集中,打破分散的现状。

率先获得市场追捧的电商、影视传媒、网游等人工智能应用方向同样反复活跃,电商叠加网游的联络互动4连板,焦点科技涨停,影视股上海电影3天2板,文投控股涨停。创新工场董事长兼CEO李开复博士提出,AI 2.0 将在电商/广告、影视/娱乐、搜索引擎、元宇宙/游戏、金融和医疗这六大领域加速点燃商业潜能,进入提升生产力的应用井喷期。信达证券指出,2023年基本面看好版号供给常态化带来的行业β修复,随着AI技术的发展,游戏公司可通过人工智能提升玩家沉浸度和游戏内容丰富度,重点关注低估值游戏板块。

综合来看,随着此前双主线中的一带一路、中字头板块降温,资金加速挖掘AI下游应用的同时重新开始炒作算力。今日盘中20CM涨停个股大幅增加,反映出各条分支均出现个股涨势加速态势,不少高位股早盘分歧后再度转一致。基于人工智能、数字经济主线今日再度全面迎来高潮,短线分化在所难免。股指短期表现或仍将受制于机构重仓的一些赛道板块,而场内资金整体仍以存量博弈为主,一些过渡热点或迎快速轮动,因此对近期一些涨幅过大的人气股不宜盲目追高,耐心等待一些热门板块右侧结构的回调机会。

今日涨停分析图:

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