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财联社债市早参7月19日

来源:财联社 作者:FICC 2022-07-19 08:32:00
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(原标题:财联社债市早参7月19日)

债市要闻

【银保监会谈中小银行补充资本金:近期还要批准一些地方的专项债发行方案】

近日,银保监会有关部门负责人表示,党中央、国务院高度重视中小银行风险防范,多措并举增强资本实力和风险抵御能力。今年以来,银保监会积极会同财政部、人民银行加快推动地方政府发行专项债补充中小银行资本。上半年,经国务院批准,已向辽宁、甘肃、河南、大连四省(市)分配了1030亿元专项债额度。近期,还要批准一些地方的专项债发行方案,预计到8月底,将完成全部3200亿元额度的分配工作。

【徐州发文!不得以政府投资基金名义违法违规变相举债】

7月18日,徐州市财政局发文,进一步加强政府投资基金管理,防范投资运营风险,对基金设立、运营等方面做出详细规定。其中,明确提出,不得以政府投资基金名义违法违规变相举债;不得通过没有实际经营业务的地方融资平台出资设立基金,不得以地方政府债券资金、借贷资金出资设立基金。

【上交所推出组合型信用保护合约试点 支持实体企业债券融资】

上交所发布消息称,7月18日,首批两个CDX试点产品交易及报价功能上线实施。交易首日,招商证券、华泰证券、中信证券、中信建投、中金公司、国泰君安、申万宏源、广发证券、明毅私募基金等市场机构积极参与交易与报价,共9家机构达成交易29笔,合计名义本金6.5亿元。中证指数有限公司根据双向报价和成交价格形成CDX信用曲线,为市场参与者交易和估值提供参考依据。

解读:业内人士介绍,CDX可为包括优质民营企业在内的债券发行人提供一篮子的信用保护,与单一信用保护合约相互补足。CDX具有两个特点:一方面是交易效率高,投资者完成一笔CDX交易即可实现对多个参考实体的风险保护,节约了交易成本;另一方面是分散化效果好,组合由一篮子参考实体构成,有助于更好地解决集中度问题,实现分散风险的目的。

【中小银行积极发债补充资本】

银行资本补充热度延续。数据显示,截至7月18日商业银行发债已达到11410.57亿元。从发债类型来看,二级资本债发行规模最高,为3891亿元,较2021年同期的1096.2亿元大幅增长254%;其次为金融债,发行规模为2793亿元;小微企业贷款专项金融债发行规模为2145亿元,列第三。永续债、绿色金融债、“三农”专项金融债、创新创业债等品种发行规模分别为1580亿元、912.57亿元、84亿元和5亿元。

解读:上海金融与发展实验室主任曾刚表示,一方面,银行要夯实自身资本实力,保持资本充足才可以更好地满足监管要求,另一方面,当前需要银行业金融机构加大对实体经济的信贷投放支持,以发行二级资本债等方式进行资本补充,能够帮助银行进一步增强服务实体经济的能力。

【港交所:政府筹备发行新一批银色债券】

港交所向券商发出通告表示,金管局已就今年度银色债券发行提供经纪承诺书予证券经纪。财政司司长陈茂波早前在《财政预算案》中,计划在本年度发行不少于350亿元的银色债券。

【7月千亿偿债高峰来袭 房企忙赎回、债务展期】

时值年中,房企又面临第二波偿债高峰的考验。数据显示,今年6-7月,200家核心房企境内外债券合计到期规模约1755亿元,其中,民企到期债务压力巨大,约有1178亿元债券到期,占比67%。而在7月,将有51笔债券到期,剔除已经提前赎回部分之后,约为740亿元,环比增加15.8%。

【近一年下降千亿美元 中国美债持仓12年来首度跌破万亿关口】

最新的数据,中国的美债持仓在今年5月跌至9808亿美元,环比下降226亿美元,这也是中国美债持仓自2010年5月以来首度跌破万亿美元关口。与去年五月10784亿美元相比,这一年来减持规模达976亿美元。而作为美国第一大“债主”,日本5月末美债余额也下降近60亿美元至12128亿美元,较去年同期也下降534亿美元。

【韩国:计划对外资国债投资免税】

韩政府计划对外国投资者投资韩国国债所得利息和转让收入实施免税政策。政府预计,通过免税优惠措施可进一步吸引外资,带来国债利率下滑、汇率降低等效果,有助于国债和外汇市场的稳定。政府将于21日公布包括上述内容的《税法》修正案。另外,秋庆镐表示,预计9月和10月的消费者物价涨幅仍将维持在6%以上,不过不会出现超过7%或8%的现象。

公开市场

央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,7月18日以利率招标方式开展了120亿元7天期逆回购操作,中标利率2.10%。当日30亿元逆回购到期,因此当日净投放90亿元。

信用债事件

■当代节能置业:公司新增5000万元逾期债务,累计未偿本金共计约3.49亿元;

■中融新大集团:“17中融新大MTN001”未按期偿付本息;

■佳源创盛计划将私募债“20佳源02”本金展期1年兑付

■上坤地产:交换要约已完成 发行2.22亿美元新票据

■华南城:拟12.57亿元出售第一亚太物业50%股权予深圳特区建发

■“19宝龙02”增加30天宽限期事项获持有人同意;部分持有人已收到当期票息

■鸿达兴业集团将两笔私募债利息展期支付;

■汇景控股:延长尚未偿还的2022年到期票息12.50%优先票据结算日

■禹洲计划将“20禹洲01”回售部分展期1年,并以子公司相关股权提供质押增信

■越秀集团:完成发行15亿元“22越秀集团SCP010”,票息1.8%;

■惠誉:基于债务展期完成,下调富力地产及富力香港的长期外币发行人违约评级至“RD”;

■中债资信:终止宁波交通投资控股有限公司委托主体信用评级;

■奥园集团:7月25日召开“20奥园02”2022年度第一次债券持有人会议,拟变更“20奥园02”第二年度利息兑付安排;

■民生银行:“20荣盛地产MTN001”和“20荣盛地产MTN002”2022年第一次债券持有人会议均不生效;

■中国国航:预计公司2022年半年度将出现亏损;

■宏图高科:2022年半年度业绩预亏;

■香城城市发展:“22香发债”择期重新簿记建档

市场动态

【债券市场|国债期货窄幅震荡,现券走暖短端表现更佳】

国债期货窄幅震荡,现券走暖短端表现更佳,资金面保持宽松,存单价格较上周五大幅走低。机构认为,中短端近期表现与市场此前资金利率预期差有关。

一级市场方面,农发行3年、5年期金融债中标收益率分别为2.5798%、2.7697%,全场倍数分别为4.74、4.79,边际倍数分别为16.43、10.4。

【货币市场|银行间资金市场隔夜供求平衡,货币市场利率多数小幅上涨】

银行间资金市场隔夜供求平衡,货币市场利率多数小幅上涨。银存间质押式回购1天期品种报1.2224%,涨0.96个基点;7天期报1.5967%,涨3.65个基点;14天期报1.6696%,涨13.01个基点;1个月期报1.8033%,跌1.34个基点。

Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行0.7bp报1.218%,7天期上行5.3bp报1.646%,14天期上行16.4bp报1.727%,1个月期下行0.2bp报1.772%。

银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001报1.22%,涨1个基点;FDR007报1.55%,与前一交易日持平;FDR014报1.65%,涨11个基点。

银行间回购定盘利率全线上涨。FR001报1.2626%,涨0.61个基点;FR007报1.6103%,涨4.03个基点;FR014报1.80%,涨20个基点。

【美债市场|美债收益率多数上涨,30年期美债收益率涨7.8个基点报3.159%】

美债收益率多数上涨,3月期美债收益率跌5.14个基点报2.345%,2年期美债收益率涨5.2个基点报3.187%,3年期美债收益率涨5个基点报3.185%,5年期美债收益率涨6.7个基点报3.109%,10年期美债收益率涨6.9个基点报2.992%,30年期美债收益率涨7.8个基点报3.159%。

【欧债市场|欧债收益率全线上涨,德国10年期国债收益率涨8.3个基点报1.207%】

欧债收益率全线上涨,英国10年期国债收益率涨6.7个基点报2.153%,法国10年期国债收益率涨7.2个基点报1.811%,德国10年期国债收益率涨8.3个基点报1.207%,意大利10年期国债收益率涨1.7个基点报3.273%,西班牙10年期国债收益率涨6个基点报2.433%。

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