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新能源汽车大涨揭秘!德国拟斥资35亿欧元建造充电站!(附股)                       

(原标题:新能源汽车大涨揭秘!德国拟斥资35亿欧元建造充电站!(附股)                       )

今日午盘,沉寂多日的新能源汽车板块突然异动拉升,钱江摩托、亿纬锂能、鹏辉能源涨停,产业链相关个股均有所表现,宁德时代大涨5%,寒锐钴业盘中一度封板收涨7%。消息面上,继11月1日Minerals宣布封存75万吨锂精矿产能,日前德国政府表示提高电动汽车补贴并大力建造充电站。尽管未对国内构成直接利好,但一定程度上激发了国内市场对政策逆周期调节的预期。

一、德国拟提高50%电动汽车补贴!斥资35亿欧元建造充电站!
德国政府计划在从2020年开始的5年中,将电动汽车补贴从现在的每辆3000欧元提高至4500欧元,对于售价超过4万欧元的车型补贴将提高至5000欧元。此外,德国总理默克尔4日表示,今后几年德国将在建造充电站方面投资35亿欧元,5万个新充电桩预计将迅速到位。日前,默克尔曾表示,预计到2030年,德国将拥有100万个电动汽车充电站,德国目前共有仅2万个公共充电站。
汽车行业作为德国的经济支柱,在全球车市疲软的现状下也难以独善其身。今年以来,多数车企不得不通过裁员、削减产能、减少生产规模等手段降低成本,已经逐步开始影响就业率。9月,在法兰克福车展上,欧洲汽车制造商警告各国政府,欧盟的规定可能对利润和就业造成灾难性的影响,因为主流消费者还没有广泛购买电动汽车。由于目前,潜在的电动汽车买家以缺乏充电基础设施为由,不愿意购买电动汽车,因此德国政府对此极为重视,并斥以35亿欧元的巨款用于充电站的建设。
二、国内新能源汽车销量连续下滑,难言好转
与德国加大补贴力度相反,中国新能源汽车补贴今年6月开始退坡。补贴退坡后,国内负增长的汽车行业中唯一一块保持增长的“净土”也惨遭沦陷,从7月至9月,新能源汽车销量出现了连续3个月的下滑,10月或将继续下滑。中国汽车工业协会数据显示,9月新能源汽车产销分别完成8.9万辆和8万辆,同比下降29.9%和34.2%。相比之下,9月中国汽车产销量分别完成220.9万辆和227.1万辆,同比下降6.2%和5.2%,可见新能源汽车产销量下滑速度甚至高于汽车行业整体。
10月29日,国内新能源汽车龙头比亚迪公布三季报显示,三季度公司实现营业收入316.38亿元,同比下降9.17%;净利润1.2亿元,同比下降88.58%;扣非净利润-1.53亿元,同比下降130.12%。今年9月比亚迪销量为4.07万辆,同比下滑15%。其中,新能源汽车销量约1.37万辆,同比下滑50.97%;燃油汽车销量2.7万辆,同比增长35.17%。补贴退坡后,比亚迪新能源车销量下滑明显,相比之下燃油车销量同比增长,四季度新能源汽车销量仍难言好转。
三、新能源汽车哪些机会值得关注?
尽管新能源汽车行业目前难言乐观,但作为未来发展的大趋势依旧值得关注布局,现阶段仍以谨慎关注为主,待行业拐点迹象明显时再行介入布局。
1.钴&锂
钴、锂相关公司作为锂电池上游,兼具小金属属性,业绩弹性与股价弹性相对比较活跃,今日市场表现上脉冲拉升也较为明显,寒锐钴业曾一度涨停。
钴行业,8月,由于嘉能可称逐步停滞全球最大钴矿Mutand矿的生产,钴价8月、9月有所反弹,10月有所回落,钴价短期内回调原因有二:
(1)嘉能可近期与中国的GEM签署氢氧化钴供应协议,而与其他中国买家的谈判也正在进行。因而中国供应商近期降低了金属钴报价,以寻求在合同谈判中获取更低的价格;
(2)钴价格于7月触底,国内冶炼厂从8月至10月增加粗钴原料库存,当前库存或从低位有所恢复。
目前价格背景下,刚果金民采矿依旧难以大规模复产,未来伴随嘉能可 Mutunda 矿山逐步关停,在新能源汽车单车量提升以及5G换机潮的催化下,2020年供需格局或将改善,钴价仍有上行空间。建议重点关注:华友钴业、寒锐钴业。
图:钴参考价格走势图

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锂行业,尽管11月1日,Minerals公告称其合资公司MARBL所拥有的世界级锂矿Wodgina项目进入维护状态,预计封存75万吨锂精矿产能,预计2020年锂资源增量有限。但目前来看,尽管当前锂价已经接近部分高成本锂矿、锂盐产能成本线,但从碳酸锂、氢氧化锂价格来看仍旧跌跌不休,相关企业利润受到较大侵蚀,产能出清仍需时日,需关注供需面的改善以及产品价格何时能够止跌。建议重点关注:天齐锂业、赣锋锂业。
图:碳酸锂价格走势图

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2.高镍三元
续航里程是新能源汽车最大的痛点之一,解决问题的关键在于提高动力电池的能量密度,提升能量密度的同时也可以降低单位材料成本。综合对比来看,高镍三元材料是目前性价比高、广泛认可的技术路线。在高镍三元明确大趋势背景下,正极材料厂商正处于大规模扩建高镍811/NCA材料产能阶段,随着产能释放,预计行业未来仍将经历一轮洗牌。选择标的应着重关注自主研发能力、产品性能、成本控制能力、客户结构等要素。建议重点关注:当升科技、宁德时代。

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上证指数 最新: 2956.53 涨跌幅: 1.40%

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