淡水泉随国家队围猎6股 王亚伟仍坚守三聚环保

来源:金融界 2017-09-04 08:55:25
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(原标题:淡水泉随国家队围猎6股 王亚伟仍坚守三聚环保)

2017年A股上市公司半年报披露完毕,明星私募的重仓股动作也随之浮出水面。《证券日报》基金新闻部记者观察淡水泉投资的持股发现,淡水泉选择在二季度大幅增持了歌尔股份(行情002241,诊股)、新进了正海磁材(行情300224,诊股)。截至9月1日,这2只个股在7月份以来分别上涨13.74%、37.44%,淡水泉也因增持和新进这两只个股而分别浮盈1.93亿元、6510.27万元。

半年报显示,淡水泉持有的多只重仓股背后也出现了国家队的身影,共有6只个股同时被淡水泉和国家队持有。除此之外,王亚伟的千合资本则坚定持有三聚环保(行情300072,诊股),在二季度选择新进了联明股份(行情603006,诊股),同时退出了天保基建(行情000965,诊股)的前十大流通股东;成泉资本在二季度也有较大的动作,旗下几只产品纷纷退出了京汉股份(行情000615,诊股)前十大流通股东,与此同时大举买入次新股。

淡水泉跟随养老金

入手正海磁材浮盈3.21亿元

半年报显示,淡水泉投资在二季度选择继续持有天士力(行情600535,诊股)、招商轮船(行情601872,诊股)等个股;同时大幅增持了“心水股”歌尔股份以及太极集团(行情600129,诊股)、中材科技(行情002080,诊股);大举减持了复星医药(行情600196,诊股)、万华化学(行情600309,诊股)等,退出了烽火通信(行情600498,诊股)。在今年二季度,淡水泉投资大幅新进的个股有:盛和资源(行情600392,诊股)、正海磁材、中国武夷(行情000797,诊股)、中科三环(行情000970,诊股)等。

格上理财一份研究报告称,淡水泉的持仓偏好和“国家队”很接近,该报告分析称,淡水泉赵军的风格是基本面研究、价值投资、逆向投资,先于市场发现机会,与社保等资金风格比较接近。《证券日报》基金新闻部记者据数据统计,截至9月1日,淡水泉和“国家队”共同持有的个股有6只:歌尔股份、红太阳(行情000525,诊股)、天士力、万华化学、招商轮船、正海磁材。而正海磁材也正是养老金首次现身的2只个股之一。除此之外,淡水泉二季度刚刚退出的烽火通信,其十大流通股东中也出现了国家队的身影。

淡水泉在二季度选择大幅增持的歌尔股份,7月份以来截至9月1日上涨了13.74%。在今年一季度末,淡水泉旗下共3只基金合计持有歌尔股份5112.1万股,在二季度,淡水泉增持该股2188.5万股达到7300.6万股。按照二季度末的持股数量和7月份以来歌尔股份的股价变动,7月份以来截至9月1日,淡水泉因持有歌尔股份而浮盈1.93亿元。

此次淡水泉新进的正海磁材,7月份以来截至9月1日大涨37.44%。在二季度,淡水泉旗下3只产品新进正海磁材,分别位列前十大流通股东的第4、5、10位,合计持有该股1931.83万股,按照二季度末的持股数量和7月份以来正海磁材的股价变动,7月份以来截至9月1日,淡水泉因新进持有正海磁材而浮盈6510.27万元。业内人士分析称,正海磁材在7月份以来的大涨,与前段时间养老金的杀入而备受市场关注有着莫大的联系。

王亚伟坚守三聚环保

迎黑猫股份(行情002068,诊股)暴涨47.80%

王亚伟的千合资本今年二季度持股也有着较大的变化,特别引人关注的是千合资本选择继续坚定三聚环保,并且持有北京城乡(行情600861,诊股)、国美通讯(行情600898,诊股)、黑猫股份等个股;新进的个股有联明股份,大幅增持的股票有华锦股份(行情000059,诊股)、天威视讯(行情002238,诊股)等;第一医药(行情600833,诊股)、大连热电(行情600719,诊股)、歌华有线(行情600037,诊股)被王亚伟大幅减持,同时千合资本也退出了广电网络(行情600831,诊股)、天保基建等个股的前十大流通股东。

三聚环保在今年5月份股价大幅跳水,在短短两个交易日内市值缩水96.48亿元。据统计,7月份以来截至9月1日该三聚环保仍然有12.82%的下跌,二季度以来,该股已经暴跌了22.30%。而半年报披露千合资本旗下2只产品分别持有3802.512万股、1539万股,占流通股比例为2.78%、1.12%;业内人士称千合资本持有三聚环保持股数量大幅增加是因为4月份有分红送股,实际上王亚伟二季度坚定对三聚环保的信心,持股基本保持不变。

值得注意的是,王亚伟在二季度继续持有的黑猫股份在7月份以来股价暴涨,截至9月1日涨幅已经达到47.80%。数据显示,千合资本旗下2只产品在一季度末合计持有黑猫股份1200.01万股,在二季度末持股数量不变,按照二季度末的持股数量和7月份以来黑猫股份的股价变动,7月份以来截至9月1日,千合资本旗下2产品因持有黑猫股份而浮盈4824.04万元。

值得注意的是,二季度被王亚伟抛弃的天保基建,在二季度期间累计涨幅高达29.01%。具体来看,一季度末时,昀沣6号证券投资集合资金信托计划产品新进天保基建300万股成为其第十大流通股东,持股占比0.3%。该股8月29日公布的半年报机构投资者名单中,已经没有千合资本旗下产品的身影。这意味着,王亚伟在二季度对天保基建的离场,或许让他错失了585万元的收益。

成泉资本大赚2.68亿元闪退

二季度转战次新股市场

今年4月21日,随着“雄安四大金刚”之一的京汉股份披露一季报,“押中”了京汉股份的成泉资本一战成名。但记者发现,到了半年报公布,成泉资本旗下几只产品已经全部退出了京汉股份前十大流通股东。同时,在二季度选择大举买入次新股。

据京汉股份一季报显示,成泉资本旗下3只基金产品,大举进驻京汉股份前十大流通股东,并占据前三席,合计持有京汉股份2152.5万股,占总股本比例达到2.76%。而根据此前的报道,4月17日,华泰证券(行情601688,诊股)北京西三环北路营业部卖出京汉股份6.07亿元,如果按当日收盘价算,成交数量约为2309万股,与成泉资本的持股数量接近,也引来市场猜测。

如果按照市场猜测,成泉资本是在4月17日大幅减持了京汉股份,那么在4月1日至4月17日期间,京汉股份暴涨90.17%。按照一季度末的持股数量和这段时间京汉股份的股价变动,4月1日以来截至4月17日,成泉资本旗下3产品因持有京汉股份而浮盈2.68亿元。而从4月18日至9月1日,京汉股份大跌42.60%,二季度末,该公司的前十大流通股东中已经没有了成泉资本的身影。

成泉资本在退出京汉股份之后,二季度选择了大量新进次新股。半年报显示,成泉资本旗下产品二季度新进买入宜昌交运(行情002627,诊股)、大丰实业(行情603081,诊股)、顶点软件(行情603383,诊股)、华立股份(行情603038,诊股)、金陵体育(行情300651,诊股)、凯普生物(行情300639,诊股)、瑞特股份(行情300600,诊股)、先达股份(行情603086,诊股)、欣天科技(行情300615,诊股)、瀛通通讯(行情002861,诊股)等个股。虽然这些股票分布在不同的行业板块,但几乎都是刚上市不久的次新股。

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