万科企业(02202.HK)：海外监管公告-万科企业股份有限公司关于行使“22万科07”公司债券赎回选择权的第二次提示性公告内容摘要

（原标题：海外监管公告-万科企业股份有限公司关于行使“22万科07”公司债券赎回选择权的第二次提示性公告）

万科企业股份有限公司关于行使“22万科07”公司债券赎回选择权的第二次提示性公告

证券代码：148099，证券简称：22万科07，赎回登记日：2025年10月30日，赎回资金到账日及摘牌日：2025年10月31日，赎回价格：人民币103.45元/张（含当期利息，含税），赎回比例：100%。

“22万科07”发行主体为万科企业股份有限公司，债券余额25亿元，期限5年，附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权，当前票面利率为3.45%，按年付息，到期一次还本，无担保，受托管理人为中信证券股份有限公司。

根据募集说明书约定，公司决定行使赎回选择权，对截至2025年10月30日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“22万科07”全部债券实施赎回。2025年10月30日买入债券的投资者享有赎回本息，卖出者不享有。

本次赎回对象为全额债券持有人，赎回价格为103.45元/张，包含2024年10月31日至2025年10月30日期间利息，票面利率3.45%。每10张派息34.50元（含税），个人及证券投资基金投资者扣税后实得27.60元，非居民企业投资者暂免征收企业所得税和增值税。

公司已委托中国结算深圳分公司办理赎回及付息事宜，赎回资金将于2025年10月29日前划付至指定账户，并于10月31日到账。

咨询联系：发行人万科企业股份有限公司，联系人肖哲，电话0755-22198759；受托管理人中信证券股份有限公司，联系人受托管理人项目组，电话010-60838888。