茂莱光学: 中国国际金融股份有限公司关于南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书内容摘要_股票频道

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书）

南京茂莱光学科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过58,125.00万元，保荐机构为中国国际金融股份有限公司。公司注册地址为南京市江宁开发区铺岗街398号，上市时间为2023年3月9日，上市板块为科创板。截至2024年12月31日，公司总股本为52,800,000股，其中有限售条件流通股36,573,723股，无限售条件流通股16,226,277股。公司主要财务数据方面，2024年度营业收入为50,282.86万元，净利润为3,552.10万元，经营活动产生的现金流量净额为984.51万元。本次发行募集资金主要用于超精密光学生产加工项目、超精密光学技术研发中心项目及补充流动资金。公司具备健全的组织机构，最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，具有合理的资产负债结构和正常的现金流量。公司不存在不得再次公开发行公司债券的情形，符合《证券法》和《注册管理办法》规定的发行条件。

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