瑞华泰: 瑞华泰可转债转股结果暨股份变动公告内容摘要

（原标题：瑞华泰可转债转股结果暨股份变动公告）

证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2024-038转债代码：118018 转债简称：瑞科转债

重要内容提示： 本季度转股情况：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券“瑞科转债”自 2023年 2月 24日起可转换为公司股份，自 2024年 7月 1日至 2024年 9月 30日期间，未有“瑞科转债”转换为公司股票，转股数量为 0股。 累计转股情况：截至 2024年 9月 30日，“瑞科转债”累计共有人民币7,000元已转换为公司股票，累计转股数量为 224股，占“瑞科转债”转股前公司已发行股份总额的 0.000124%。 未转股可转债情况：截至 2024年 9月 30日，“瑞科转债”尚未转股的可转债金额为人民币 429,993,000元，占“瑞科转债”发行总量的 99.998372%。

可转债发行上市概况： 经中国证券监督管理委员会同意注册，公司于 2022年 8月 18日向不特定对象共计发行 430万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100元，按面值发行，本次发行总额为人民币 43,000.00万元。可转债的期限为自发行之日起六年，即 2022年 8月218日至 2028年 8月 17日。经上海证券交易所同意，公司 43,000.00万元可转债于 2022年 9月 14日起在上交所挂牌交易，债券简称“瑞科转债”，债券代码“118018”。根据相关规定及《募集说明书》的约定，公司本次发行的“瑞科转债”自 2023年 2月 24日起可转换为公司股份，初始转股价格为 30.98元/股，转股期限自 2023年 2月 24日至 2028年 8月 17日。因实施2022年年度权益分派，转股价格自 2023年 5月 19日起调整为 30.91元/股。

可转债本次转股情况： 公司向不特定对象发行可转债“瑞科转债”的转股期为 2023年 2月 24日至2028年 8月 17日。自 2024年 7月 1日至 2024年 9月 30日期间，未有“瑞科转债”转换为公司股票，转股数量为 0股。截至 2024年 9月 30日，“瑞科转债”累计共有人民币 7,000元已转换为公司股票，累计转股数量为 224股，占“瑞科转债”转股前公司已发行股份总额的 0.000124%。截至 2024年 9月 30日，“瑞科转债”尚未转股的可转债金额为人民币429,993,000元，占“瑞科转债”发行总量的 99.998372%。

股本变动情况： 总股本：180,000,224股，无变动。